(публикуемая форма)

на "01" января 2008 г.

 

Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Невский народный банк»

                                                               (фирменное (полное официальное)  и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская 5/3

 

 

                                                 Код формы 0409806

                                               Квартальная/Годовая

                                                         тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи		Данные на отчетную дату		Данные на соответс-твующую отчетную дату прошлого года
1	2		3		4
I.	АКТИВЫ
1.	Денежные средства		20134		28446
2.	Средства кредитных организаций   в   Центральном банке Российской Федерации		666500		145438
2.1.	Обязательные резервы		8218		3693
3.	Средства в кредитных организациях		9276		2705
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги		0		0
5.	Чистая ссудная задолженность		290817		147484
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные  бумаги, удерживаемые до погашения		0		0
7.	Чистые вложения в ценные бумаги,   имеющиеся   в наличии для продажи		5000		0
8.	Основные средства,   нематериальные   активы   и материальные запасы		2275		2009
9.	Требования по получению процентов		141		8
10.	Прочие активы		0		519
11.	Всего активов		994143		326609
II.	ПАССИВЫ
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации		0		0
13.	Средства кредитных организаций		0		0
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)		808787		260625
14.1.	Вклады физических лиц		93749		100319
15.	Выпущенные долговые обязательства		86700		0
16.	Обязательства по уплате процентов		1283		819
17.	Прочие обязательства		573		246
18.	Резервы  на   возможные   потери   по   условным обязательствам  кредитного   характера,   прочим возможным потерям и по операциям с   резидентами офшорных зон		0		0
19.	Всего обязательств		897343		261690
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20.	Средства акционеров (участников)		38200		23200
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли		38200		23200
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции		0		0
20.3.	Незарегистрированный     уставный        капитал неакционерных кредитных организаций		0		0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров		0		0
22.	Эмиссионный доход		16800		16800
23.	Переоценка основных средств		813		813
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие  выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)		236		844
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет   в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)		24551		7840
26.	Прибыль (убыток) за отчетный период	16672		17110
27.	Всего источников собственных средств	96800		64919
28.	Всего пассивов	994143		326609
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	5630		3000
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	0		0
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1.	Касса	0		0
2.	Ценные бумаги в управлении	0		0
3.	Драгоценные металлы	0		0
4.	Кредиты предоставленные	0		0
5.	Средства, использованные на другие цели	0		0
6.	Расчеты по доверительному управлению	0		0
7.	Уплаченный накопленный   процентный   (купонный) доход  по   процентным   (купонным)    долговым обязательствам	0		0
8.	Текущие счета	0		0
9.	Расходы по доверительному управлению	0		0
10.	Убыток по доверительному управлению	0		0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА	0		0
11.	Капитал в управлении	0		0
12.	Расчеты по доверительному управлению	0		0
13.	Полученный накопленный   процентный   (купонный) доход   по   процентным   (купонным)    долговым обязательствам	0		0
14.	Доходы от доверительного управления	0		0
15.	Прибыль по доверительному управлению	0		0

 

В связи с переходом на новые Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях  (письмо Банка России от 7 сентября 2007 г. №142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу  Положения Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации,  и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год») отчетные данные, содержащиеся в графах «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» не являются сопоставимыми по следующим статьям:

1. Ст. 9 «Требования по получению процентов. Данные на отчетную дату» – отражены начисленные проценты по ссудной и приравненной к ссудной  задолженности II категории качества за вычетом сформированного резерва на возможные потери;

2. Ст. 10 «Прочие активы. Данные на отчетную дату» - отражены неполученные доходы по банковским операциям за вычетом сформированного резерва на возможные потери;

3. Ст. 24 «Расходы будущих периодов и предстоящие  выплаты, влияющие на собственные средства (капитал. Данные на отчетную дату)» – отражено списание остатков со счетов по предстоящим выплатам и предстоящим поступлениям на отчетную дату по операциям Банка  на счета по учету результатов деятельности;

4. Ст. 26 «Прибыль (убыток) за отчетный период. Данные на отчетную дату»  -   отражен результат деятельности Банка с учетом всех событий после отчетной даты (СПОД).